ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ:	22821660
Телефон:	(0462) 6-9999-6
e-mail:	office@grandwis.com.ua
Юридична адреса:	пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	65	0
Первісна вартість	011	65	0
Накопичена амортизація	012	0	0
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	529	848
Первісна вартість	031	725	1001
Знос	032	196	153
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	5777	6053
інші фінансові інвестиції	045	1095	1095
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухом	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом І	080	7466	7996
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	1	2
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	696	782
первісна вартість	161	696	782
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1713	1205
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	6343	7889
у т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом ІІ	260	8753	9878
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	16219	17874

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	11800	14278
Пайовий капітал	310	0	0
Додатково вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	314	325
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2785	1992
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом І	380	14899	16595
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	1426	1210
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	208	168
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом ІІ	430	1218	1042
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом ІІІ	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	169
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	93	59
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	3	2
з оплати праці	580	6	7
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	0	0
Усього за розділом IV	620	102	237
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	16219	17874

ПІБ керівника	Максименко Павло Миколайович
ПІБ головного бухгалтера	Маслюкова Леся Валерiївна
Примітки: Баланс Товариства складено у вiдповiдностi з вимогами Нацiонального стандарту бухгалтерського облiку № 2. АКТИВ Основнi засоби Основнi засоби вiдображаються в балансi товариства по собiвартостi з вирахуванням зносу у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 7 "Основнi засоби". Визначення основних фондiв та їх груп, нарахування сум амортизацiйних вiдрахувань, збiльшення та зменшення балансової вартостi груп основних фондiв, ремонт та iншi види полiпшення основних фондiв здiйснюється у вiдповiдностi з Податковим Кодексом України. В фiнансовому облiку застосовується метд амортизацiї аналогiчний податковому. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду становить 848 тис.грн. Запаси Пiдприємство оцiнює запаси за собiвартiстю придбання у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №9 "Запаси". Собiвартiсть запасiв на кiнець 2011 року становить 2 тис. грн., у тому числi: виробничi запаси - 2 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть (2011) Облiк дебiторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". На 31.12.2011 р. дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) становить 782 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв не нараховувався., чиста реалiзацiйна вартiсть - 782 тис.грн. Iнша поточна заборгованiсть - 1205 тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на кiнець звiтного перiоду становить 7889 тис.грн. ПАСИВ Власний капiтал Статутний капiтал товариства на кiнець звiтного перiоду становить 14278363 грн. та подiлений на 118003 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 121 грн. Загальна сума збiльшення власного капiталу за 2011 рiк складає 1696 тис.грн. за рахунок отриманого прибутку вiд господарської дiяльностi. Короткостроковi кредити банку На 31 грудня 2011 року Товариство не має заборгованостi за банкiвськими кредитами. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги На кiнець 2011 року сума кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги становить 169 тис.грн. Поточнi зобов`язання за розрахунками Поточнi зобов`язання станом на кiнець 2011 року становлять за розрахунками: - з бюджетом - 59 тис.грн.; - зi страхування - 2 тис.грн.; - з оплати працi - 7 тис.грн.